建邺REIT: 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告

        华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金                    交易情况的提示性公告    一、公募 REITs 基本信息  基金名称         华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金  基金简称         华泰南京建邺 REIT  场内简称         建邺 REIT  基金主代码        508097  基金合同生效日      2024 年 11 月 11 日  基金管理人        华泰证券（上海）资产管理有限公司  基金托管人        招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证               券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试               行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基  公告依据         金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》               等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础               设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业               园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》    二、关于公募 REITs 交易情况的提示   根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用 指引第 5 号—临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金最近 20 个交易日 收盘价累计涨跌幅超过 20%的，基金管理人应当披露交易情况提示公告。 年 12 月 30 日收盘价涨幅达到 20.42%。   截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作 正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。    三、基础设施项目的经营业绩情况   本基金投资的基础设施项目为位于江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号「国 际研发总部园」4 栋科研设计用房中的部分建筑，项目类型属于产业园区基础设 施。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运 营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项 目现金流长期稳健增长。     本基金运营管理机构为南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。截至本公 告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。     截至 2024 年 12 月 31 日，基础设施项目可供出租面积为 119,207.60 平方米， 实际出租面积为 93,952.86 平方米，出租率为 78.81%。项目租金单价（含税） 为 2.415 元/平方米/天，报告期末平均剩余租期为 1.92 年，租金收缴率为 90.26%。     以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。        四、价格变动对基金份额持有人权益影响     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。     根据本基金招募说明书所载，本基金 2024 年 11 月 1 日至 12 月 31 日预测可 供 分 配 金 额 约 为 8,731,189.09 元 ， 2025 年 度 预 测 可 供 分 配 金 额 约 为 =8,731,189.09/(2.556*400,000,000)/2*12=5.12%。 格为当天收盘价 3.349 元/份，该投资者的 2025 年度净现金流分派率预测值 =52,976,102.90/(3.349*400,000,000)=3.95%。     需特别说明的是： 分配金额系根据《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说 明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如实 际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 金发行规模，不满一年的情况下，净现金流分派率（年化）=（本期可供分配金 额/基金发行规模）*（12/本期实际月份数），对应到每个投资者的年化净现金流 分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。    五、相关机构联系方式   投资者可拨打基金管理人客户服务电话（4008895597/95597）或通过基金管 理人官网（htamc.htsc.com.cn）咨询有关详情。    六、风险提示   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主 判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资 决策。   特此公告                          华泰证券（上海）资产管理有限公司